добрый ээх писал(а):unknown писал(а): Ты можешь спокойно сюда выкладывать (но одним постом!) список тикеров и названием биржи где смотрел, а я могу откомментить что думаю, если тебе это поможет
Привет.
Список для рассмотрения пока такой.
HMG (NYSE Amex)
AEG (NYSE)
PKX (NYSE)
MGA (NYSE)
MEI (NYSE)
IX (NYSE)
1) HMG (NYSE Amex) - классический рейт. Я бы забыл про него, потому что: текущий график не очень удачен для какого либо вида спекуляции. Они крайне не стабильно платят дивы (рейт - это див. машины. не роста а именно - распределенки из сдачи в аренду) и то что платят - это около 3,2% годовых по текущей цене на пай. Капитализация ниже микро-капа что значит что портфолио недвижимости крайне мало и соотв. меньше возможностей роста и больше риски при падении (я не нашел инфы что за активы в портфеле но 13,2кк баксов.. это критически мало!). Рынок недвижимости США сейчас не самое лучшее место где надо присутствовать. Скат вниз возможен велик, а вверх в ближайшие 5 лет не видится чем то большим. Поэтому мой совет - забыть.
2) AEG (NYSE) - страхование. Не люблю этот бизнес как инвестор и я не держу ни одного страховщика. С 2013 года стабильные дивы около 4,3% брутто годовых по тек. цене бумаги. При том первые дивы вот вот будет отсечка (экс-дата). Дивы наращивают по центу-полтора в год. На графике не вижу точки для входа по спекуляции. Вероятно можно думать по шорту (надо глянуть какой Q1 выкатили). В целом - риски превышают и в цене это заложено. Баланс не смотрел. Не рекомендую
3) PKX (NYSE) - аналог "северсталь", только из Южной Корее
Бумаги Ю.Кореии сильно просели после твитов Трампа и красивых слов доморощенным СМИ, видимо кто то очень хотел подобрать определенные активы в Ю. Корее. Дивы не стабильны в разрезе последних 10ти лет. Тут надо глянуть сколько в % выражении оборота И чистой прибыли идет из их разных направлений и какова доля этого направлена на США. В случае очередного психа трампа они могут эту долю в штатах потерять (просадка бумаги со стандарным уровнем неадекватности, из серии потеряют 10% выручка, а просядет на 40% - там и точка входа, если остальное по компании нравится). Показатели (бегло) Q1 очень хороши. Если продолжат тенденцию - то по текущим метрикам бумага может стоить в ренже 102-108 бакса (сейчас 83,5). По графику, если пройдут 94,5+ - то можно брать с целью на 7-11% + какие то там дивы (крохи) платят.
4) MGA (NYSE) - автозапчасти (производство и реализация), Канада. 10 мая был Q1 которые "удивил" аналитиков на 6-10% и соотв. ты видишь реакцию на графике. Дивы будут только в марте 2019 уже (около 2,1% годовых по текущ. ценам) и бумага на хае всех времен. Было очевидно что если пробьют 60 баксов то рывок будет 3-7% вверх. Катализатором стал отчет. Что будет в след. отчете - у меня нет волшебного шара что бы знать. Однако, скорее всего в ближайшие 3 месяца до Q2 будет тест 61,18-60,00$ где можно ее подобрать если веришь в отчет по второму кварталу. Цель 69$+. Я бы не лез. Мне нравится брать бумаги где все продают без причин или очень сильно overestimate причину. К примеру что за sell-off был в течении всего января 2016 года? Если там все ок и в нормальном режиме бизнеса все шло, то именно там подбор по 33-36 бакса и не потому что я вижу правую часть графика, а потому что (повторяюсь) я хочу недооцененные активы ценность которых еще не видно. Мы ведь делаем деньги на том когда все забегают на хайпе (отчет, новости, контракты, слияния и т.д.) а не когда сами берем на хаях. А если на долгосрок 10+ лет думать то надо капнуть какие части именно магна производит и нужны ли они будут электрокарам (например катализаторы не нужны будут, значит палладий/платина просядут и т.д.). И если ты видишь потенциал что детали изготавливаемые ими будут очень нужны то жди теста поддержки около 61 бакса и там бери. Но не стоит рыпаться в случае если цена до 15ти баксов пойдет в какую нибудь рецессию (машин меньше покупается, люди экономят и ставят азиатские аналоги и т.д.). Ты должен будешь докупить если сам фундамент твоей идеи будет такой же как сейчас. В итоге (15+60)/2 = 37,5 баксов средняя цена. После окончания рецесси и будущего нового разгона мировой экономики она легко пробьет 70-80 баксов планки.
Шортить ее до Q2 = самоубийство против тренда, но найдутся и такие
Где то так ))
5) MEI (NYSE) - ты понимаешь ЧЕМ они занимаются?
Вероятно до след. отчета (23/06/2018) будет торговаться в ренже 37 - 43 $. Можно пробовать шортить от 42,65 со стопом в 43,6 и целью в 40,1 и по ступенькам отдавать до 38 баксов. Очень важно каково открытие и объемы будут в понедельник (не забудь что Нью Йорк 28 мая не работает, кстати.). Вероятно я попробую ее тоже поторговать по выше заданным целям
За шорт говорит рендж боковика, очень не хороший отчет по первому кварталу в марте и сильный рост последней недели (новости? новые ключевые лица? контракты? - надо обязательно все просмотреть !). Очень вероятно что если пробьет 43,5 - то пойдет к 44,9 - 47,25
и тогда мы ее в лонг. Возможно инсайд по позитивному второму кварталу будет закупаться. Массовые продажи в декабре 17 и январе 18 - вероятно, отказ от дивидендов, но надо найти подтверждение.
6) IX (NYSE) - Япония, финансовые услуги. Не самая ликвидная бумага И самое главное что ОЧЕНЬ часто и сильно открывается в гэпах. По отчетам: 82% выручки идет из Японии. Это ставка на бизнес в Японии с их отрицательной ставкой ЦБ + Япония уже "пройденый тренд", на нее не смотрят как, скажем, на Китай сейчас и прилив капитала туда маловероятен, а без этого бумаги не двигаются. По графику 92,35 - будет интересный уровень, но его уже прошивали в первом квартале 2018, вероятно сейчас будет вторая попытка если не уйдет цена ниже 87. Конкретно этой компании тренд видится восходящий, а фундаментально очень тяяжело ее оценить. За последние 5 лет при увеличении выручки у них падала маржа на чистую прибыль, что не есть круто но 10,7% маржи на чистый профит вполне ок (не знаю среднюю по индустрии в Азиатском регионе). Дивиденды консервативны и вполне здоровы, но малы - около 2,8% годовых по текущей цене. Шортить без важной причины я не стал бы, а вот по лонгу можно подумать, но опять же - ставка на японскую экономику. В добавок компания подвержена и риску мировой экономики. Глянь как ее распродали в 2009 году
Выдержишь морально? (там со 145 до 10$). Мне эта идея не нравится в долгосрок, но на спекулятивный ход вполне возможен.
Это сугубо мое мнение и никак не призыв к действиям